外国投資信託

ほくほくTT証券では、米ドルやユーロ等外貨建の投資信託を取り揃えております。
下記の他にも商品を取り揃えております。くわしくはお近くの店舗までお問い合わせください。

主な取扱外国投資信託

BNPパリバ・グローバル債券ファンド(愛称:G20のしらべ)

<米ドル・クラス><豪ドル・クラス><ニュージーランド・ドル・クラス>

買付手数料等 かかりません
信託財産留保額 かかりません
換金(買戻)手数料等

保有期間に応じて、以下の料率の偶発後払い手数料(税金はかかりません)が課せられます。

保有期間 手数料率
2年未満 買戻価格の3.0%
2年以上3年未満 買戻価格の2.5%
3年以上4年未満 買戻価格の2.0%
4年以上5年未満 買戻価格の1.5%
5年以上6年未満 買戻価格の1.0%
6年以上7年未満 買戻価格の0.5%
7年以上 なし
各種報酬・その他費用
各種報酬
  • 管理報酬(当月中のファンドの日々の平均純資産の年率1.85%を上限とする額)
    管理報酬より下記の報酬が支払われる
    • 代行協会員報酬(当月中のファンドの日々の平均純資産の年率0.1%)
    • 事務代行および保管報酬(当該月中のファンドの日々の平均純資産の年率0.25%を上限とする額)
    • 投資運用会社の報酬
      (当該月中のファンドの日々の平均純資産の年率0.5%(副投資運用会社に支払われる報酬を含む))
    • 販売会社報酬(当該月中のファンドの日々の平均純資産の年率0.5%)
その他費用(ファンドの取引費用、弁護士報酬、監査報酬、等)
運用状況により変動するため表示できません。

BNPパリバ・ハイクオリティー・ユーロボンドファンド(愛称:セーヌ)

買付手数料等 かかりません
信託財産留保額 かかりません
換金(買戻)手数料等

保有期間に応じて、以下の料率の偶発後払い手数料(税金はかかりません)が課せられます。

保有期間 手数料率
1年未満 買戻価格(ユーロ建)の2.0%
1年以上2年未満 買戻価格(ユーロ建)の1.5%
2年以上3年未満 買戻価格(ユーロ建)の1.0%
3年以上4年未満 買戻価格(ユーロ建)の0.5%
4年以上 かかりません
各種報酬・その他費用
各種報酬--純資産総額に対して
管理報酬(年率1.6%上限)・代行協会員報酬(年率0.1%)・販売会社報酬(年率0.4%)
保管報酬、投資運用会社報酬は、月ごとに合意される料率となるため表示できません。
その他費用(ファンドに関する書類の作成および当局への提出費用、弁護士費用、等)
運用状況により変動するため表示できません。

BNYメロン新興国社債ファンド(愛称:ニュー・インカム)

買付手数料等 かかりません
信託財産留保額 かかりません
換金(買戻)手数料等

保有期間に応じて、以下の料率の偶発後払い手数料(税金はかかりません)が課せられます。

保有期間 手数料率
1年未満 買戻価格の3.0%
1年以上2年未満 買戻価格の2.5%
2年以上3年未満 買戻価格の2.0%
3年以上4年未満 買戻価格の1.5%
4年以上5年未満 買戻価格の1.0%
5年以上 なし
各種報酬・その他費用
各種報酬

管理報酬等(日々の純資産総額に対して、年率2.08%を乗じた額ならびに下記の受託報酬およびその他の費用等がファンド資産より控除されます。以下はその内訳であり、年率表示です。)

  • 管理・投資運用報酬0.85%、代行協会員報酬0.10%、販売報酬0.25%
    販売管理報酬0.78%、管理事務代行報酬0.05%、保管報酬0.05%
    受託報酬 日々の純資産総額に対して、0.01%(ただし、最低年間報酬額を10,000米ドルとします。)
その他費用
(取引手数料、目論見書の作成・印刷費用、弁護士費用、監査費用、税金、ファンドの設立費用、等)
運用状況により変動するため表示できません。

アライアンス・バーンスタインーアメリカン・インカム・ポートフォリオ

買付手数料等 かかりません
信託財産留保額 かかりません
換金(買戻)手数料等

保有期間に応じて、以下の料率の偶発後払い手数料(税金はかかりません)が課せられます。

保有期間 手数料率
1年未満 買戻金額(米ドル建)の3.0%
1年以上2年未満 買戻金額(米ドル建)の2.0%
2年以上3年未満 買戻金額(米ドル建)の1.0%
3年以上 かかりません
各種報酬・その他費用
各種報酬--純資産総額に対して
管理報酬(年率1.10%(投資顧問報酬、代行協会員報酬、受益者サービス報酬を含みます))
販売報酬(年率0.7%)・管理会社報酬(年率0.10%)・保管報酬(年率0.50%上限*最低1万米ドル)
管理事務代行報酬、名義書換代行報酬はファンド資産等の要因により変動するため表示できません。
その他費用(ファンドの取引費用、弁護士報酬、監査報酬、等)
運用状況により変動するため表示できません。

アライアンス・バーンスタイン−グローバル・ハイイールド・ポートフォリオ

買付手数料等 かかりません
信託財産留保額 かかりません
換金(買戻)手数料等

保有期間に応じて、以下の料率の偶発後払い手数料(税金はかかりません)が課せられます。

保有期間 手数料率
1年未満 買戻金額(米ドル建)の3.0%
1年以上2年未満 買戻金額(米ドル建)の2.0%
2年以上3年未満 買戻金額(米ドル建)の1.0%
3年以上 かかりません
各種報酬・その他費用
各種報酬--純資産総額に対して
管理報酬(上限年率1.70%(投資顧問報酬、代行協会員報酬、受益者サービス報酬を含みます))
販売報酬(年率1.00%)・管理会社報酬(年率0.10%)・保管報酬(年率0.50%上限*最低1万米ドル)
管理事務代行報酬、名義書換代行報酬はファンド資産等の要因により変動するため表示できません。
その他費用(ファンドの取引費用、弁護士報酬、監査報酬、等)
運用状況により変動するため表示できません。

手数料等諸費用・リスクについて

手数料等諸費用について

  • 申込時に直接ご負担いただく費用等
  • 申込手数料等
    所定の申込手数料等をご負担いただく場合がありますが商品ごとに異なるため、ここでは表示することができません。
  • 換金時に直接ご負担いただく費用等
  • 信託財産留保金等
    所定の信託財産留保金換金手数料等をご負担いただく場合がありますが商品ごとに異なるため、ここでは表示することができません。

投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用等

  • 信託報酬
    所定の信託報酬をご負担いただく場合がありますが商品ごとに異なるため、ここでは表示することができません。
  • その他の費用
    有価証券等の売買に係る手数料等、その他のファンドの運営・管理に関する費用等をご負担いただく場合がありますが、これらの費用等は、事前に計算ができないため、その総額・計算方法を記載しておりません。

リスクについて

  • 投資信託、投資証券はその投資対象となっている債券、投資信託、不動産、商品等(以下、裏付け資産(※)といいます。)の価格や評価額に連動して基準価額が変動し損失が生じるおそれがあります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。その他外貨建資産に投資した場合には為替変動リスク等もあります。
  • 投資信託、投資証券は裏付け資産の発行者の業務や財産の状況等に変化が生じた場合、投資信託、投資証券の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
  • 投資信託等には、解約することができない一定の期間(クローズド期間)が定められているものもありますのでご留意ください。
  • リスク等の詳細については投資信託説明書(交付目論見書)にくわしく記載されておりますので、お申込みにあたっては、投資信託説明書の内容をご確認ください。

裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。